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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 470.00 | 10 316.00 | 5 154.00 | 15 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 309.00 | 7 855.00 | 2 454.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 8 169.00 | 796.00 | 8 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 079.00 | 26 340.00 | 11 739.00 | 38 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 672.00 | | 222 672.00 | 222 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 751.00 | 26 340.00 | 234 411.00 | 260 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
DH Report à nouveau | | 44 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 655.00 | 22 142.00 | | 47 655.00 |
DL TOTAL (I) | 114 951.00 | 67 296.00 | | 114 951.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 38 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 38 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 127.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 484.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 255.00 | 44 882.00 | | 70 255.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 460.00 | 63 065.00 | | 84 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 411.00 | 168 361.00 | | 234 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 401.00 | | 399 401.00 | 399 401.00 |
FG Production vendue services | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 253.00 | | 525 253.00 | 525 253.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 299.00 | 4 360.00 | | 11 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 5 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 299.00 | 9 360.00 | | 49 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 38 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 43 259.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 299.00 | -33 899.00 | | 14 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 3 907.00 | | 10 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 578.00 | 420 548.00 | | 574 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 923.00 | 398 406.00 | | 526 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 655.00 | 22 142.00 | | 47 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 744.00 | | 26 340.00 | 34 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 470.00 | | 10 316.00 | 15 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | | 16 024.00 | 19 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 3 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 3 000.00 | 38 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |