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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 533 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 534 006.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 275 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 881 771.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 253 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 787 876.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 545.00 | 112 373.00 | | 259 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | 147 171.00 | | 47 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 807 218.00 | 877 480.00 | | 807 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 080.00 | 1 138 024.00 | | 1 115 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227 814.00 | 4 012 882.00 | | 4 227 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 217.00 | 509 179.00 | | 1 295 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 1 623.00 | | 953.00 |
EA Autres dettes | 148 813.00 | 102 473.00 | | 148 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 796.00 | 4 626 157.00 | | 5 672 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 876.00 | 5 764 181.00 | | 6 787 876.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 627.00 | | 660 094.00 | 5 178 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 838 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 838 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 627.00 | | 659 994.00 | 5 178 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 730.00 | 378 985.00 | | 925 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 730.00 | 378 985.00 | | 925 730.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 217.00 | 1 295 217.00 | | 1 295 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 813.00 | 148 813.00 | | 148 813.00 |
UX Autres créances clients | 275 738.00 | 275 738.00 | | 275 738.00 |
VB T. V. A. | 155 648.00 | 155 648.00 | | 155 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 046.00 | 1 639 046.00 | | 1 639 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 855.00 | 165 017.00 | 1 912 105.00 | 3 931 855.00 |
VI Groupe et associés | 295 959.00 | 295 959.00 | | 295 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 018.00 | | | 638 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 517.00 | 2 210 517.00 | | 2 210 517.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 796.00 | 1 905 959.00 | 1 912 105.00 | 5 672 796.00 |