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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 408 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 409 058.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 936 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 017 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 426 347.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 259 545.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 243.00 | 47 317.00 | | 193 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736 957.00 | 807 218.00 | | 736 957.00 |
DL TOTAL (I) | 931 362.00 | 1 115 080.00 | | 931 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198 481.00 | 4 227 814.00 | | 4 198 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 393.00 | 1 295 217.00 | | 2 064 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078.00 | 953.00 | | 6 078.00 |
EA Autres dettes | 226 032.00 | 148 813.00 | | 226 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 494 985.00 | 5 672 796.00 | | 6 494 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 347.00 | 6 787 876.00 | | 7 426 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 721.00 | | 317 035.00 | 5 838 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 490.00 | 6 143 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 6 143 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838 621.00 | | 317 035.00 | 5 838 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 715.00 | 434 378.00 | 4 885.00 | 1 304 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 715.00 | 434 378.00 | 4 885.00 | 1 304 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 393.00 | 2 064 393.00 | | 2 064 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 032.00 | 226 032.00 | | 226 032.00 |
UX Autres créances clients | 401 874.00 | 401 874.00 | | 401 874.00 |
VB T. V. A. | 273 663.00 | 273 663.00 | | 273 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 260 656.00 | 2 260 656.00 | | 2 260 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 845.00 | 550 552.00 | 2 042 065.00 | 3 748 845.00 |
VI Groupe et associés | 449 636.00 | 449 636.00 | | 449 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 119.00 | | | 503 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 046.00 | 2 987 046.00 | | 2 987 046.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 985.00 | 3 296 693.00 | 2 042 065.00 | 6 494 985.00 |