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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 105.00 | 1 133.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 596.00 | 6 488.00 | 6 107.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 834.00 | 6 593.00 | 7 241.00 | 13 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 179.00 | 24 604.00 | 296 575.00 | 321 179.00 |
BZ Autres créances | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CF Disponibilités | 327 427.00 | | 327 427.00 | 327 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 376.00 | 24 604.00 | 644 773.00 | 669 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 210.00 | 31 197.00 | 652 014.00 | 683 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 293.00 | 140 789.00 | | 163 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 728.00 | 67 503.00 | | 31 728.00 |
DL TOTAL (I) | 245 521.00 | 213 793.00 | | 245 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 283.00 | 54 263.00 | | 22 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 15 543.00 | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 002.00 | 91 591.00 | | 234 002.00 |
EA Autres dettes | 19 359.00 | 2 319.00 | | 19 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 492.00 | 163 716.00 | | 406 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 014.00 | 377 509.00 | | 652 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 492.00 | 163 716.00 | | 406 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396.00 | | 8 438.00 | 5 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | | 8 438.00 | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485.00 | 4 108.00 | 6 593.00 | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | 4 108.00 | 6 593.00 | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 002.00 | 234 002.00 | | 234 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
UX Autres créances clients | 321 179.00 | 321 179.00 | | 321 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 949.00 | 341 949.00 | | 341 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 492.00 | 406 492.00 | | 406 492.00 |