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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 352.00 | 886.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 596.00 | 9 521.00 | 3 074.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 834.00 | 9 874.00 | 3 960.00 | 13 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 388.00 | 24 604.00 | 470 784.00 | 495 388.00 |
BZ Autres créances | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CF Disponibilités | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 248.00 | 24 604.00 | 534 645.00 | 559 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 082.00 | 34 477.00 | 538 605.00 | 573 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 521.00 | 163 293.00 | | 190 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 440.00 | 31 728.00 | | -87 440.00 |
DL TOTAL (I) | 158 082.00 | 245 521.00 | | 158 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 265.00 | 105 642.00 | | 103 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 603.00 | 22 283.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | 25 207.00 | | 23 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 601.00 | 234 002.00 | | 194 601.00 |
EA Autres dettes | 28 735.00 | 19 359.00 | | 28 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 523.00 | 406 492.00 | | 380 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 605.00 | 652 014.00 | | 538 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593.00 | 3 280.00 | 9 874.00 | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | 3 280.00 | 9 874.00 | 6 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
UX Autres créances clients | 495 388.00 | 495 388.00 | | 495 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 265.00 | 2 441.00 | 100 824.00 | 103 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 601.00 | 194 601.00 | | 194 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 237.00 | 525 237.00 | | 525 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 523.00 | 279 699.00 | 100 824.00 | 380 523.00 |