| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -265 313.00 | -34 623.00 | | -265 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 456.00 | -230 690.00 | | -353 456.00 |
DL TOTAL (I) | -618 769.00 | -265 313.00 | | -618 769.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 200 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | 200 000.00 | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 15 817.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 727.00 | 251 466.00 | | 286 727.00 |
EA Autres dettes | 256 542.00 | 147 048.00 | | 256 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 406.00 | 414 418.00 | | 550 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 636.00 | 349 105.00 | | 129 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 406.00 | 414 417.00 | | 550 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 350.00 | | 1 201 350.00 | 1 201 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 350.00 | | 1 201 350.00 | 1 201 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 564.00 | | | 555 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 150.00 | | | 677 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 650.00 | | | -553 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 435.00 | 1 330 100.00 | | 1 525 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 891.00 | 1 560 791.00 | | 1 878 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 456.00 | -230 690.00 | | -353 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 321 500.00 | 323 500.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 321 500.00 | 323 500.00 | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 500.00 | 323 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 542.00 | 256 542.00 | | 256 542.00 |
UX Autres créances clients | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 406.00 | 550 406.00 | | 550 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 225.00 | 67 893.00 | | 66 225.00 |
ST Autres comptes | 133 407.00 | 167 845.00 | | 133 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 921.00 | 13 096.00 | | 15 921.00 |
YT Sous‐traitance | 100 662.00 | 111 652.00 | | 100 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 990.00 | 12 755.00 | | 8 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 756.00 | 18 105.00 | | 4 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 981.00 | 85 998.00 | | 70 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 982.00 | 305 350.00 | | 258 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |