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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 617.00 | | 184 617.00 | 184 617.00 |
BZ Autres créances | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 026.00 | | 231 026.00 | 231 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 026.00 | | 231 026.00 | 231 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -618 770.00 | -265 313.00 | | -618 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 003.00 | -353 456.00 | | 168 003.00 |
DL TOTAL (I) | -450 765.00 | -618 769.00 | | -450 765.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 198 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 198 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 804.00 | 7 051.00 | | 29 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 979.00 | 286 727.00 | | 320 979.00 |
EA Autres dettes | 283 007.00 | 256 542.00 | | 283 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 791.00 | 550 406.00 | | 633 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 026.00 | 129 636.00 | | 231 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 791.00 | 550 406.00 | | 633 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 069.00 | | 1 352 069.00 | 1 352 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 069.00 | | 1 352 069.00 | 1 352 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 123 500.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 123 500.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 334.00 | 85.00 | | 192 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 334.00 | 677 150.00 | | 192 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 334.00 | -553 650.00 | | -42 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 078.00 | 1 525 435.00 | | 1 502 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 075.00 | 1 878 891.00 | | 1 334 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 003.00 | -353 456.00 | | 168 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 000.00 | | 150 000.00 | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 000.00 | | 150 000.00 | 198 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 007.00 | 283 007.00 | | 283 007.00 |
UX Autres créances clients | 184 617.00 | 184 617.00 | | 184 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VP Divers | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 565.00 | 227 565.00 | | 227 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 791.00 | 633 791.00 | | 633 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 461.00 | 66 225.00 | | 57 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21.00 | | | 21.00 |
ST Autres comptes | 176 223.00 | 133 407.00 | | 176 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 545.00 | 15 921.00 | | 15 545.00 |
YT Sous‐traitance | 82 539.00 | 100 662.00 | | 82 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 157.00 | 8 990.00 | | 14 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 291.00 | 4 756.00 | | 45 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 752.00 | 70 981.00 | | 102 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 487.00 | 258 982.00 | | 288 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |