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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 44.00 | 5 646.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 78 213.00 | 26 977.00 | 51 236.00 | 78 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 136.00 | 16 839.00 | 42 297.00 | 59 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 274.00 | | 974 274.00 | 974 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 809.00 | 43 860.00 | 1 178 950.00 | 1 222 809.00 |
BP En cours de production de services | 254 849.00 | | 254 849.00 | 254 849.00 |
BT Marchandises | 261 618.00 | | 261 618.00 | 261 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
BZ Autres créances | 786 635.00 | 62 427.00 | 724 208.00 | 786 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 000 358.00 | | 1 000 358.00 | 1 000 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 475.00 | 62 427.00 | 2 516 048.00 | 2 578 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 285.00 | 106 287.00 | 3 694 998.00 | 3 801 285.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 799.00 | -72.00 | | -76 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 792.00 | -76 727.00 | | -151 792.00 |
DL TOTAL (I) | 771 410.00 | 923 201.00 | | 771 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 858.00 | 2 032 636.00 | | 2 654 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 706.00 | 44 799.00 | | 87 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 679.00 | 105 896.00 | | 180 679.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 9 156.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 588.00 | 2 192 486.00 | | 2 923 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 998.00 | 3 119 704.00 | | 3 694 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
FG Production vendue services | 144 366.00 | | 144 366.00 | 144 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 674.00 | | 205 674.00 | 205 674.00 |
FM Production stockée | | | 254 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 427.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 493 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 568.00 | 4 950.00 | | 89 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252 871.00 | 382 450.00 | | 1 252 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 439.00 | 387 400.00 | | 1 342 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 12 799.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 16 816.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340 973.00 | 370 584.00 | | 1 340 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 729.00 | 564 749.00 | | 1 877 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 520.00 | 641 476.00 | | 2 029 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 792.00 | -76 727.00 | | -151 792.00 |