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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 1 182.00 | 4 508.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 82 643.00 | 33 269.00 | 49 374.00 | 82 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 917.00 | 31 522.00 | 44 395.00 | 75 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 291.00 | | 802 291.00 | 802 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 230.00 | 65 973.00 | 1 008 257.00 | 1 074 230.00 |
BN En cours de production de biens | 454 993.00 | | 454 993.00 | 454 993.00 |
BP En cours de production de services | 1 679 012.00 | | 1 679 012.00 | 1 679 012.00 |
BT Marchandises | 605 659.00 | | 605 659.00 | 605 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 911.00 | | 1 586 911.00 | 1 586 911.00 |
BZ Autres créances | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
CF Disponibilités | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 451.00 | | 4 542 451.00 | 4 542 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 681.00 | 65 973.00 | 5 550 708.00 | 5 616 681.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 590.00 | -76 799.00 | | -228 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 599.00 | -151 792.00 | | 228 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 009.00 | 771 410.00 | | 1 000 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 550.00 | | | 861 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919 396.00 | 2 654 858.00 | | 2 919 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 046.00 | 87 706.00 | | 262 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 448.00 | 180 679.00 | | 469 448.00 |
EA Autres dettes | 38 259.00 | 345.00 | | 38 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 699.00 | 2 923 588.00 | | 4 550 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 708.00 | 3 694 998.00 | | 5 550 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 448.00 | | | 856 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FG Production vendue services | 1 321 174.00 | | 1 321 174.00 | 1 321 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 174.00 | | 1 606 174.00 | 1 606 174.00 |
FM Production stockée | | | 1 879 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 89 568.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 1 252 871.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 1 342 439.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 1 466.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 293.00 | | | 331 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 341.00 | 1 466.00 | | 332 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 698.00 | 1 340 973.00 | | -331 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -900.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 317.00 | 1 877 729.00 | | 3 617 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 718.00 | 2 029 520.00 | | 3 388 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 599.00 | -151 792.00 | | 228 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 809.00 | | 22 642.00 | 1 222 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 983.00 | 84.00 | 819 980.00 | 169 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 983.00 | 1 238.00 | 1 074 230.00 | 169 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 158 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 349.00 | | 22 365.00 | 137 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 771.00 | | 276.00 | 989 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 860.00 | 23 267.00 | 1 154.00 | 43 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 1 138.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 815.00 | 22 129.00 | 1 154.00 | 43 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 046.00 | 262 046.00 | | 262 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 291.00 | 802 291.00 | | 802 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 911.00 | 1 586 911.00 | | 1 586 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 448.00 | 856 448.00 | | 856 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 911 380.00 | 2 911 380.00 | | 2 911 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 942.00 | 2 576 068.00 | 2 874.00 | 2 578 942.00 |
VW T.V.A. | 263 835.00 | 263 835.00 | | 263 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 597.00 | 4 545 597.00 | | 4 545 597.00 |