| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 710.00 | 3 035.00 | 6 675.00 | 9 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 031.00 | 11 147.00 | 25 884.00 | 37 031.00 |
040 Immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 843.00 | 14 182.00 | 128 661.00 | 142 843.00 |
060 Stock marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
084 Disponibilités | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
110 Total général Actif | 205 805.00 | 14 182.00 | 191 623.00 | 205 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 646.00 | | | 499 646.00 |
230 Autres produits | 476.00 | | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 122.00 | | | 500 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
242 Autres charges externes. | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 821.00 | | | 162 821.00 |
252 Charges sociales | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 854.00 | | | 456 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | | | 335.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |