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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 710.00 | 8 861.00 | 849.00 | 9 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 519.00 | 36 841.00 | 7 678.00 | 44 519.00 |
040 Immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 632.00 | 45 702.00 | 104 931.00 | 150 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
084 Disponibilités | 100 913.00 | | 100 913.00 | 100 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 881.00 | | 109 881.00 | 109 881.00 |
110 Total général Actif | 260 513.00 | 45 702.00 | 214 811.00 | 260 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 879.00 | 244 442.00 | | 276 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 282.00 | 13 666.00 | | 43 282.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 7 579.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 177.00 | 265 687.00 | | 320 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 419.00 | 67 021.00 | | 79 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 892.00 | 234.00 | | 2 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 850.00 | 6 939.00 | | 9 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
242 Autres charges externes. | 86 333.00 | 57 083.00 | | 86 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 2 522.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 748.00 | 83 528.00 | | 77 748.00 |
252 Charges sociales | 18 106.00 | 8 634.00 | | 18 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 742.00 | 10 803.00 | | 10 742.00 |
262 Autres charges | 920.00 | 15.00 | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 820.00 | 236 780.00 | | 285 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 357.00 | 28 907.00 | | 34 357.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 125.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 797.00 | 24 044.00 | | 797.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 566.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 885.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 891.00 | 46 589.00 | | 34 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |