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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 872.00 | 6 802.00 | 25 069.00 | 31 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 872.00 | 16 802.00 | 180 069.00 | 196 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 635.00 | 18 347.00 | 123 289.00 | 141 635.00 |
BZ Autres créances | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
CF Disponibilités | 157 451.00 | | 157 451.00 | 157 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 301.00 | 18 347.00 | 360 954.00 | 379 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 173.00 | 35 149.00 | 541 024.00 | 576 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 727.00 | -25 006.00 | | -7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 214.00 | 20 636.00 | | -144 214.00 |
DL TOTAL (I) | -142 941.00 | 4 630.00 | | -142 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 040.00 | | | 277 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 17 400.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 571.00 | 132 548.00 | | 77 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 143.00 | 87 681.00 | | 75 143.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 14 807.00 | | 1 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 936.00 | 123 160.00 | | 238 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 169.00 | 375 596.00 | | 679 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 024.00 | 380 227.00 | | 541 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 929.00 | 375 596.00 | | 621 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 122.00 | | 19 750.00 | 177 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 122.00 | | 19 750.00 | 12 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 11 802.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 802.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 796.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 936.00 | 238 936.00 | | 238 936.00 |
UX Autres créances clients | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 040.00 | 219 800.00 | 57 240.00 | 277 040.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VP Divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 596.00 | 221 596.00 | | 221 596.00 |
VW T.V.A. | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 169.00 | 621 929.00 | 57 240.00 | 679 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | 3 788.00 | | 8 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 955.00 | 129 647.00 | | 48 955.00 |
ST Autres comptes | 81 615.00 | 58 317.00 | | 81 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 352.00 | 79 424.00 | | 105 352.00 |
YT Sous‐traitance | 259 872.00 | 114 716.00 | | 259 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 1 657.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 739.00 | 5 445.00 | | 10 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 756.00 | 156 811.00 | | 163 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 816.00 | 71 358.00 | | 77 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 793.00 | 382 104.00 | | 495 793.00 |