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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 969.00 | | 121 969.00 | 121 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 872.00 | 13 605.00 | 18 267.00 | 31 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 841.00 | 28 605.00 | 140 236.00 | 168 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 635.00 | 13 978.00 | 113 657.00 | 127 635.00 |
BZ Autres créances | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
CF Disponibilités | 199 812.00 | | 199 812.00 | 199 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 229.00 | 13 978.00 | 481 252.00 | 495 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 070.00 | 42 583.00 | 621 488.00 | 664 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 941.00 | -7 727.00 | | -151 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 274.00 | -144 214.00 | | -71 274.00 |
DL TOTAL (I) | -214 215.00 | -142 941.00 | | -214 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 040.00 | 4 796.00 | | 8 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 040.00 | 4 796.00 | | 8 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 274.00 | 277 040.00 | | 257 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 106.00 | 9 000.00 | | 9 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 370.00 | 77 571.00 | | 231 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 632.00 | 75 143.00 | | 91 632.00 |
EA Autres dettes | 40 070.00 | 1 479.00 | | 40 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 210.00 | 238 936.00 | | 198 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 663.00 | 679 169.00 | | 827 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 488.00 | 541 024.00 | | 621 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 366.00 | 621 929.00 | | 790 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 872.00 | | | 196 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 031.00 | 168 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 031.00 | 136 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 802.00 | 11 802.00 | | 16 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 796.00 | 3 244.00 | | 4 796.00 |
6T Sur comptes clients | 18 347.00 | 13 978.00 | 18 347.00 | 18 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 347.00 | 13 978.00 | 18 347.00 | 18 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 143.00 | 17 222.00 | 18 347.00 | 23 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 222.00 | 18 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 370.00 | 231 370.00 | | 231 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 210.00 | 198 210.00 | | 198 210.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 127 635.00 | 127 635.00 | | 127 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 274.00 | 219 978.00 | 37 296.00 | 257 274.00 |
VI Groupe et associés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
VP Divers | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 418.00 | 295 418.00 | | 295 418.00 |
VW T.V.A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 663.00 | 790 366.00 | 37 296.00 | 827 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | 8 239.00 | | 7 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 177.00 | 48 955.00 | | 61 177.00 |
ST Autres comptes | 89 710.00 | 81 615.00 | | 89 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 740.00 | 105 352.00 | | 81 740.00 |
YT Sous‐traitance | 215 534.00 | 259 872.00 | | 215 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 491.00 | 2 500.00 | | 6 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 375.00 | 10 739.00 | | 14 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 768.00 | 163 756.00 | | 134 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 176.00 | 77 816.00 | | 57 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 161.00 | 495 793.00 | | 448 161.00 |