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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 358.00 | 1 455.00 | 903.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 358.00 | 1 455.00 | 350 903.00 | 352 358.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 837.00 | 1 455.00 | 362 382.00 | 363 837.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 525.00 | 114 154.00 | | 142 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 749.00 | 28 372.00 | | 27 749.00 |
DL TOTAL (I) | 210 974.00 | 183 225.00 | | 210 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 673.00 | 172 843.00 | | 144 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | 7 744.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 408.00 | 181 547.00 | | 151 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 382.00 | 364 772.00 | | 362 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 589.00 | 37 415.00 | | 35 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | -1 710.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251.00 | 2 628.00 | | 3 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 749.00 | 28 372.00 | | 27 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 358.00 | | | 352 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 472.00 | | 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983.00 | 472.00 | | 983.00 |