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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 358.00 | 1 927.00 | 432.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 358.00 | 1 927.00 | 350 432.00 | 352 358.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 793.00 | 1 927.00 | 363 867.00 | 365 793.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 170 274.00 | | | 170 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 867.00 | | | 363 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |