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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 280.00 | 2 064.00 | 6 216.00 | 8 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 181.00 | 2 064.00 | 400 117.00 | 402 181.00 |
CF Disponibilités | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 121.00 | 2 064.00 | 433 057.00 | 435 121.00 |
CU Autres participations | 393 871.00 | | 393 871.00 | 393 871.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
DK Provisions réglementées | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 199 040.00 | | | 199 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 696.00 | | | 189 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 017.00 | | | 234 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 057.00 | | | 433 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 181.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 393 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 064.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 064.00 | | |