| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 280.00 | 7 032.00 | 1 248.00 | 8 280.00 |
040 Immobilisations financières | 393 901.00 | | 393 901.00 | 393 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 181.00 | 7 032.00 | 395 149.00 | 402 181.00 |
072 Créances – Autres | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
084 Disponibilités | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
110 Total général Actif | 417 985.00 | 7 032.00 | 410 952.00 | 417 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 914.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 292.00 | 3 129.00 | | 3 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 113.00 | 4 950.00 | | 5 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 113.00 | -4 950.00 | | -5 113.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 3 359.00 | 3 775.00 | | 3 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 244.00 | 19 991.00 | | 30 244.00 |