| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 136 000.00 | 12 204.00 | 123 795.00 | 136 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 719.00 | 3 296.00 | 6 422.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 695.00 | 15 500.00 | 229 194.00 | 244 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 633.00 | 15 500.00 | 258 132.00 | 273 633.00 |
CU Autres participations | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 327.00 | | | -21 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
DL TOTAL (I) | -22 400.00 | | | -22 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 532.00 | | | 280 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 132.00 | | | 258 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 695.00 | | | 244 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 719.00 | | | 169 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369.00 | 8 131.00 | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 8 131.00 | | 7 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 626.00 | 18 969.00 | 70 808.00 | 211 626.00 |
VI Groupe et associés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 532.00 | 87 875.00 | 70 808.00 | 280 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 091.00 | | | 13 091.00 |