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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 136 000.00 | 18 392.00 | 117 607.00 | 136 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 719.00 | 5 240.00 | 4 478.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 685.00 | 23 632.00 | 222 052.00 | 245 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 032.00 | 23 632.00 | 308 399.00 | 332 032.00 |
CU Autres participations | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 400.00 | | | -23 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DL TOTAL (I) | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 491.00 | | | 220 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 986.00 | | | 310 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 399.00 | | | 308 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 695.00 | | 990.00 | 244 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 719.00 | | | 169 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 976.00 | | 990.00 | 74 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 500.00 | 8 131.00 | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 8 131.00 | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 491.00 | 19 156.00 | 88 145.00 | 220 491.00 |
VI Groupe et associés | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 986.00 | 109 651.00 | 88 145.00 | 310 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
ST Autres comptes | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 337.00 | | | 9 337.00 |