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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 4 615.00 | 5 035.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 199.00 | 11 097.00 | 43 102.00 | 54 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 464.00 | 15 712.00 | 160 752.00 | 176 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 588.00 | | 450 588.00 | 450 588.00 |
BZ Autres créances | 335 452.00 | | 335 452.00 | 335 452.00 |
CF Disponibilités | 369 195.00 | | 369 195.00 | 369 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 012.00 | | 215 012.00 | 215 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 247.00 | | 1 370 247.00 | 1 370 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 600.00 | 15 712.00 | 1 571 888.00 | 1 587 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 760.00 | | | -348 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
DL TOTAL (I) | -218 511.00 | | | -218 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 317.00 | | | 194 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 999.00 | | | 791 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 967.00 | | | 295 967.00 |
EA Autres dettes | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 189.00 | | | 315 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 399.00 | | | 1 790 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 888.00 | | | 1 571 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 973.00 | | | 1 697 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 493.00 | | 89 971.00 | 86 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 463.00 | | 9 736.00 | 44 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 80 235.00 | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 676.00 | 8 036.00 | | 7 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 1 930.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | 6 106.00 | | 4 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 999.00 | 791 999.00 | | 791 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 189.00 | 315 189.00 | | 315 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
UX Autres créances clients | 450 588.00 | 450 588.00 | | 450 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VB T. V. A. | 139 497.00 | 139 497.00 | | 139 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 381.00 | 33 955.00 | 92 426.00 | 126 381.00 |
VI Groupe et associés | 194 317.00 | 194 317.00 | | 194 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 575.00 | 170 575.00 | | 170 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 012.00 | 215 012.00 | | 215 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 167.00 | 1 001 052.00 | 86 115.00 | 1 087 167.00 |
VW T.V.A. | 247 195.00 | 247 195.00 | | 247 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 399.00 | 1 697 973.00 | 92 426.00 | 1 790 399.00 |