| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 6 545.00 | 3 105.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 154.00 | 19 093.00 | 55 062.00 | 74 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 869.00 | 25 638.00 | 291 231.00 | 316 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 827.00 | | 451 827.00 | 451 827.00 |
BZ Autres créances | 482 661.00 | | 482 661.00 | 482 661.00 |
CF Disponibilités | 349 575.00 | | 349 575.00 | 349 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 703.00 | | 239 703.00 | 239 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 765.00 | | 1 523 765.00 | 1 523 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 677.00 | 25 638.00 | 1 849 039.00 | 1 874 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 511.00 | | | -268 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
DL TOTAL (I) | -77 405.00 | | | -77 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 048.00 | | | 97 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 056.00 | | | 947 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 453.00 | | | 322 453.00 |
EA Autres dettes | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 947.00 | | | 445 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 443.00 | | | 1 926 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 039.00 | | | 1 849 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 354.00 | | | 1 868 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 464.00 | | 140 405.00 | 176 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 199.00 | | 19 955.00 | 54 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 115.00 | | 120 450.00 | 86 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 712.00 | 9 926.00 | | 15 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 1 930.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | 7 996.00 | | 11 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 056.00 | 947 056.00 | | 947 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 453.00 | 322 453.00 | | 322 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 947.00 | 445 947.00 | | 445 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 426.00 | 34 337.00 | 58 089.00 | 92 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 191.00 | 1 174 191.00 | | 1 174 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 756.00 | 1 174 191.00 | 206 565.00 | 1 380 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 443.00 | 1 868 354.00 | 58 089.00 | 1 926 443.00 |