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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 190 156.00 | | 190 156.00 | 190 156.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 192.00 | | 312 192.00 | 312 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 811.00 | | 312 811.00 | 312 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | 317 179.00 | | 23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 133 119.00 | 417 179.00 | | 133 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 246.00 | | | 134 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 43 392.00 | | 15 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 290.00 | 129 861.00 | | 24 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 691.00 | 173 253.00 | | 179 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 811.00 | 590 432.00 | | 312 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 917.00 | 173 253.00 | | 173 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362.00 | 34 359.00 | 34 720.00 | 362.00 |
FD Production vendue biens | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
FG Production vendue services | | 234.00 | 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 035.00 | 34 592.00 | 117 627.00 | 83 035.00 |
FM Production stockée | | | -2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 123 348.00 | | 8 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 100.00 | 1 216 881.00 | | 116 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 981.00 | 899 702.00 | | 92 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 119.00 | 317 179.00 | | 23 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VB T. V. A. | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VC Groupe et associés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VI Groupe et associés | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 404.00 | 219 404.00 | | 219 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 917.00 | 173 917.00 | | 173 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 372.00 | 32 786.00 | | 11 372.00 |
ST Autres comptes | 4 413.00 | 3 505.00 | | 4 413.00 |
YT Sous‐traitance | 41 593.00 | 733 550.00 | | 41 593.00 |
YW Taxe professionnelle | | 6 513.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 6 513.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 607.00 | 38 572.00 | | 16 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 250.00 | 153 091.00 | | 21 250.00 |
ZE Dividendes | 307 179.00 | | | 307 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 378.00 | 769 841.00 | | 57 378.00 |