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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
BZ Autres créances | 145 373.00 | | 145 373.00 | 145 373.00 |
CF Disponibilités | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 761.00 | | 449 761.00 | 449 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 957.00 | | 449 957.00 | 449 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 958.00 | 23 119.00 | | 71 958.00 |
DL TOTAL (I) | 181 958.00 | 133 119.00 | | 181 958.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 647.00 | 134 246.00 | | 145 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 393.00 | 15 381.00 | | 117 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756.00 | 24 290.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 796.00 | 179 691.00 | | 267 796.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 957.00 | 312 811.00 | | 449 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622.00 | 179 233.00 | 179 855.00 | 622.00 |
FD Production vendue biens | 34 656.00 | 137 052.00 | 171 708.00 | 34 656.00 |
FG Production vendue services | 48 950.00 | 336.00 | 49 286.00 | 48 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 228.00 | 316 620.00 | 400 849.00 | 84 228.00 |
FM Production stockée | | | -6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 8 751.00 | | 19 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 851.00 | 116 100.00 | | 399 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 893.00 | 92 981.00 | | 327 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 958.00 | 23 119.00 | | 71 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
VB T. V. A. | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
VI Groupe et associés | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 345.00 | 295 345.00 | | 295 345.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 796.00 | 267 796.00 | | 267 796.00 |