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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 011.00 | 6 027.00 | 11 983.00 | 18 011.00 |
AN Terrains | 38 801.00 | 4 303.00 | 34 498.00 | 38 801.00 |
AP Constructions | 16 635.00 | 2 146.00 | 14 489.00 | 16 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 768.00 | 5 101.00 | 36 668.00 | 41 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 1 537.00 | 11 954.00 | 13 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 705.00 | 19 114.00 | 208 591.00 | 227 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 465.00 | | 409 465.00 | 409 465.00 |
BZ Autres créances | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 819.00 | | 519 819.00 | 519 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 524.00 | 19 114.00 | 728 410.00 | 747 524.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
DG Autres réserves | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
DL TOTAL (I) | 217 722.00 | | | 217 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 259.00 | | | 206 259.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 687.00 | | | 510 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 409.00 | | | 728 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 523.00 | | | 439 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 142.00 | | 1 813 142.00 | 1 813 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 142.00 | | 1 813 142.00 | 1 813 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 925.00 | | | 1 920 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 703.00 | | | 1 858 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 114.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 401.00 | 184 401.00 | | 184 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 465.00 | 409 465.00 | | 409 465.00 |
VB T. V. A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 147.00 | 22 983.00 | 68 475.00 | 94 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 578.00 | 510 578.00 | 49 000.00 | 559 578.00 |
VW T.V.A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 687.00 | 439 523.00 | 68 475.00 | 510 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
ST Autres comptes | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
YT Sous‐traitance | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 888.00 | | | 114 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
ZE Dividendes | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 321.00 | | | 511 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |