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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 011.00 | 16 033.00 | 1 977.00 | 18 011.00 |
AN Terrains | 38 801.00 | 12 387.00 | 26 415.00 | 38 801.00 |
AP Constructions | 16 635.00 | 5 612.00 | 11 023.00 | 16 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 333.00 | 13 884.00 | 30 449.00 | 44 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 265.00 | 5 937.00 | 16 327.00 | 22 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 289.00 | 53 852.00 | 145 437.00 | 199 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
BZ Autres créances | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
CF Disponibilités | 166 903.00 | | 166 903.00 | 166 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 352.00 | | 447 352.00 | 447 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 641.00 | 53 852.00 | 592 788.00 | 646 641.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 34 451.00 | 12 444.00 | | 34 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | 106 403.00 | | 24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 224 989.00 | 274 348.00 | | 224 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 774.00 | 74 179.00 | | 58 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 843.00 | 160 065.00 | | 103 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 032.00 | 215 092.00 | | 198 032.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 1.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 799.00 | 449 336.00 | | 367 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 788.00 | 723 684.00 | | 592 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 639.00 | | 1 221 639.00 | 1 221 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 639.00 | | 1 221 639.00 | 1 221 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 34 497.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 225.00 | 1 908 284.00 | | 1 359 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 826.00 | 1 801 881.00 | | 1 334 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 399.00 | 106 403.00 | | 24 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 760.00 | 14 093.00 | | 39 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | 4 002.00 | | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | 10 090.00 | | 27 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 843.00 | 103 843.00 | | 103 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 033.00 | 198 033.00 | | 198 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 774.00 | 23 232.00 | 35 543.00 | 58 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 395.00 | 277 395.00 | | 277 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 640.00 | 277 395.00 | 9 245.00 | 286 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 799.00 | 332 256.00 | 35 543.00 | 367 799.00 |