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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 072.00 | 17 885.00 | 57 187.00 | 75 072.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 272.00 | 17 885.00 | 86 387.00 | 104 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
084 Disponibilités | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
110 Total général Actif | 141 403.00 | 17 885.00 | 123 518.00 | 141 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 266.00 | 67 884.00 | | 104 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | | | 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | 616.00 | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 902.00 | 68 500.00 | | 129 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -200.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 414.00 | 29 723.00 | | 35 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -800.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 34 793.00 | 32 866.00 | | 34 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 56.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 613.00 | 8 626.00 | | 15 613.00 |
252 Charges sociales | 1 180.00 | 1 827.00 | | 1 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 169.00 | 7 716.00 | | 10 169.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 397.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 796.00 | 80 223.00 | | 98 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 105.00 | -11 723.00 | | 31 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | 13 658.00 | | 231.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 935.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |