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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 602.00 | 27 550.00 | 48 052.00 | 75 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 802.00 | 27 550.00 | 77 252.00 | 104 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
060 Stock marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
084 Disponibilités | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
110 Total général Actif | 169 579.00 | 27 550.00 | 142 029.00 | 169 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 483.00 | 104 266.00 | | 100 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 160.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 838.00 | 23 839.00 | | 37 838.00 |
230 Autres produits | 3 959.00 | 1 637.00 | | 3 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 280.00 | 129 902.00 | | 142 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 100.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 328.00 | 35 414.00 | | 35 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | 550.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 33 915.00 | 34 793.00 | | 33 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 624.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 823.00 | 15 613.00 | | 18 823.00 |
252 Charges sociales | -2 480.00 | 1 180.00 | | -2 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 187.00 | 10 169.00 | | 10 187.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 595.00 | 98 796.00 | | 96 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 686.00 | 31 105.00 | | 45 686.00 |
290 Produits exceptionnels | | 231.00 | | |
294 Charges financières | 1 080.00 | 1 147.00 | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 13 658.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 414.00 | 16 531.00 | | 44 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 713.00 | | | 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 192.00 | | | 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -192.00 | | | -192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |