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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 766.00 | 3 855.00 | 8 911.00 | 12 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 716.00 | 3 855.00 | 97 861.00 | 101 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
084 Disponibilités | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
088 Caisse | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
110 Total général Actif | 197 455.00 | 3 855.00 | 193 599.00 | 197 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 484.00 | 40 553.00 | | 32 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 759.00 | 33 567.00 | | 35 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 243.00 | 74 120.00 | | 97 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 595.00 | 13 595.00 | | 11 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | -603.00 | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 24 997.00 | 28 158.00 | | 24 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | 1 302.00 | | 2 553.00 |
262 Autres charges | 1 229.00 | 552.00 | | 1 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 858.00 | 43 004.00 | | 40 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 385.00 | 31 116.00 | | 56 385.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 901.00 | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 332.00 | | 4 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 006.00 | 25 883.00 | | 51 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 716.00 | | | 101 716.00 |