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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 885.00 | 6 409.00 | 15 477.00 | 21 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 835.00 | 6 409.00 | 104 427.00 | 110 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
084 Disponibilités | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
088 Caisse | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
110 Total général Actif | 229 352.00 | 6 409.00 | 222 944.00 | 229 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 339.00 | 32 484.00 | | 37 339.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 827.00 | 35 759.00 | | 38 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 324.00 | 29 000.00 | | 36 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 490.00 | 97 243.00 | | 112 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 384.00 | 11 595.00 | | 16 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | -547.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 24 887.00 | 24 997.00 | | 24 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 1 031.00 | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
252 Charges sociales | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
262 Autres charges | 860.00 | 1 229.00 | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 675.00 | 40 858.00 | | 64 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 815.00 | 56 385.00 | | 47 815.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 965.00 | | 1 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 4 413.00 | | 1 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 565.00 | 51 006.00 | | 44 565.00 |