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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 565.00 | | 364 565.00 | 364 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 504 931.00 | | 3 504 931.00 | 3 504 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 272 973.00 | | 5 272 973.00 | 5 272 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 4 744 227.00 | | 4 744 227.00 | 4 744 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 650.00 | | 4 747 650.00 | 4 747 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 624.00 | | 10 020 624.00 | 10 020 624.00 |
CU Autres participations | 1 403 477.00 | | 1 403 477.00 | 1 403 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003 159.00 | 10 003 159.00 | | 10 003 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 879.00 | 28 464.00 | | -16 879.00 |
DL TOTAL (I) | 10 014 743.00 | 10 031 623.00 | | 10 014 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 4 914.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 880.00 | 10 382.00 | | 5 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 624.00 | 10 042 006.00 | | 10 020 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880.00 | 10 382.00 | | 5 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 058 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 058 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 003 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 003 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 423.00 | 5 468.00 | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931.00 | 10 061 661.00 | | 4 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 810.00 | 10 033 196.00 | | 21 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 879.00 | 28 464.00 | | -16 879.00 |