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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 959.00 | 4 443.00 | 53 515.00 | 57 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 781.00 | | 496 781.00 | 496 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 524 931.00 | | 3 524 931.00 | 3 524 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 915 728.00 | 4 443.00 | 7 911 284.00 | 7 915 728.00 |
BZ Autres créances | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
CF Disponibilités | 1 985 669.00 | | 1 985 669.00 | 1 985 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 910.00 | | 2 113 910.00 | 2 113 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 639.00 | 4 443.00 | 10 025 195.00 | 10 029 639.00 |
CU Autres participations | 3 836 056.00 | | 3 836 056.00 | 3 836 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003 159.00 | 10 003 159.00 | | 10 003 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 10 161.00 | 27 041.00 | | 10 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | -16 879.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 10 018 213.00 | 10 014 743.00 | | 10 018 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 5 880.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 981.00 | 5 880.00 | | 6 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 025 195.00 | 10 020 624.00 | | 10 025 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 981.00 | 5 880.00 | | 6 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | -3 423.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 014.00 | 4 931.00 | | 25 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 544.00 | 21 810.00 | | 21 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470.00 | -16 879.00 | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 973.00 | | 2 942 754.00 | 5 272 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 7 857 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 7 915 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272 973.00 | | 2 884 795.00 | 5 272 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 781.00 | 496 781.00 | | 496 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 022.00 | 625 022.00 | | 625 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |