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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 965 528.00 | | 965 528.00 | 965 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CF Disponibilités | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 651.00 | | 114 651.00 | 114 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 179.00 | | 1 080 179.00 | 1 080 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 965 528.00 | | 965 528.00 | 965 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
DL TOTAL (I) | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 723.00 | | | 612 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 977.00 | | | 925 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 179.00 | | | 1 080 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 298.00 | | | 278 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 965 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 965 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 723.00 | 98 629.00 | 408 417.00 | 612 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -507 723.00 | | | -507 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 977.00 | 411 883.00 | 408 417.00 | 925 977.00 |