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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 965 528.00 | | 965 528.00 | 965 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CF Disponibilités | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 328.00 | | 142 328.00 | 142 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 856.00 | | 1 107 856.00 | 1 107 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 965 528.00 | | 965 528.00 | 965 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DG Autres réserves | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 841.00 | 94 202.00 | | 91 841.00 |
DL TOTAL (I) | 246 042.00 | 154 202.00 | | 246 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 988.00 | 612 723.00 | | 519 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 750.00 | 260 750.00 | | 260 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 2 052.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 139.00 | 50 452.00 | | 80 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 813.00 | 925 977.00 | | 861 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 856.00 | 1 080 179.00 | | 1 107 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 150.00 | 372 500.00 | | 264 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 309.00 | 278 298.00 | | 172 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 841.00 | 94 202.00 | | 91 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 528.00 | | | 965 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 528.00 | | | 965 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 988.00 | 105 894.00 | 414 094.00 | 519 988.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 864.00 | 114 864.00 | | 114 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 813.00 | 447 719.00 | 414 094.00 | 861 813.00 |