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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 2 402.00 | 3 656.00 | 6 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 27 540.00 | 49 460.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 524.00 | 10 805.00 | 19 719.00 | 30 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 380.00 | 40 746.00 | 107 633.00 | 148 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 620.00 | | 124 620.00 | 124 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 592.00 | 11 185.00 | 497 407.00 | 508 592.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CF Disponibilités | 684 794.00 | | 684 794.00 | 684 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 208.00 | 11 186.00 | 1 340 023.00 | 1 351 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 587.00 | 51 931.00 | 1 447 656.00 | 1 499 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 015.00 | 70 853.00 | | 418 015.00 |
DL TOTAL (I) | 508 868.00 | 90 853.00 | | 508 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 237.00 | 83 782.00 | | 73 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 176 937.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 616.00 | 175 493.00 | | 180 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 370.00 | 387 111.00 | | 668 370.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | 56 468.00 | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 788.00 | 879 791.00 | | 938 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 656.00 | 970 644.00 | | 1 447 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 154 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 154 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 643.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 951.00 | 1 040.00 | | 17 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 401.00 | -1 040.00 | | -16 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 405.00 | 20 671.00 | | 157 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 874.00 | 2 788 568.00 | | 4 187 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 860.00 | 2 717 715.00 | | 3 769 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 015.00 | 70 853.00 | | 418 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 173.00 | | 53 158.00 | 113 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 951.00 | 29 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 951.00 | 148 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | 590.00 | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 093.00 | | 25 455.00 | 87 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 613.00 | | 27 113.00 | 20 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458.00 | 25 289.00 | | 15 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 303.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | 23 985.00 | | 14 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 616.00 | 180 616.00 | | 180 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 370.00 | 668 370.00 | | 668 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
UX Autres créances clients | 508 592.00 | 508 592.00 | | 508 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 237.00 | 19 147.00 | 54 091.00 | 73 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VP Divers | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 568.00 | 541 794.00 | 29 774.00 | 571 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 788.00 | 884 697.00 | 54 091.00 | 938 788.00 |