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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 3 803.00 | 2 254.00 | 6 058.00 |
AP Constructions | 5 025.00 | 1 256.00 | 3 768.00 | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 454.00 | 42 164.00 | 30 290.00 | 72 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 491.00 | 18 332.00 | 21 159.00 | 39 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 520.00 | 65 555.00 | 85 963.00 | 151 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 061.00 | | 229 061.00 | 229 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 112.00 | 5 964.00 | 515 149.00 | 521 112.00 |
BZ Autres créances | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
CF Disponibilités | 564 096.00 | | 564 096.00 | 564 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 785.00 | 5 964.00 | 1 372 821.00 | 1 378 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 303.00 | 71 519.00 | 1 458 785.00 | 1 530 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 868.00 | 68 853.00 | | 112 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 482.00 | 418 015.00 | | 460 482.00 |
DL TOTAL (I) | 595 350.00 | 508 868.00 | | 595 350.00 |
DP Provisions pour risques | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 840.00 | 73 237.00 | | 53 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 719.00 | 180 616.00 | | 210 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 159.00 | 668 370.00 | | 508 159.00 |
EA Autres dettes | 36 317.00 | 16 558.00 | | 36 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 035.00 | 938 788.00 | | 809 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 785.00 | 1 447 656.00 | | 1 458 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 528.00 | 884 697.00 | | 774 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 487 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 508 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 673.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 887.00 | 1 550.00 | | 6 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 475.00 | 17 951.00 | | 89 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 588.00 | -16 401.00 | | -82 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 236.00 | 157 405.00 | | 177 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 836.00 | 4 187 874.00 | | 5 567 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 354.00 | 3 769 859.00 | | 5 107 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 482.00 | 418 015.00 | | 460 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 380.00 | | 20 813.00 | 148 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 783.00 | 28 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 674.00 | 151 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 891.00 | 116 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 548.00 | | 15 313.00 | 112 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 774.00 | | 5 500.00 | 29 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 746.00 | 35 700.00 | 10 891.00 | 40 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 1 402.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 345.00 | 34 298.00 | 10 891.00 | 38 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 719.00 | 210 719.00 | | 210 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 159.00 | 508 159.00 | | 508 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
UX Autres créances clients | 521 112.00 | 521 112.00 | | 521 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 840.00 | 19 333.00 | 34 507.00 | 53 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 120.00 | 585 629.00 | 28 492.00 | 614 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 035.00 | 774 528.00 | 34 507.00 | 809 035.00 |