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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 349 936.00 | | 3 349 936.00 | 3 349 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 312.00 | | 820 312.00 | 820 312.00 |
BZ Autres créances | 2 717 744.00 | | 2 717 744.00 | 2 717 744.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 542.00 | | 6 895 542.00 | 6 895 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 542.00 | | 6 895 542.00 | 6 895 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 843.00 | | | -491 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 277.00 | -491 843.00 | | 117 277.00 |
DL TOTAL (I) | -373 565.00 | -490 843.00 | | -373 565.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 393 426.00 | 6 085 505.00 | | 6 393 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 705.00 | 675 696.00 | | 725 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 977.00 | 18 000.00 | | 149 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 107.00 | 6 779 201.00 | | 7 269 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 542.00 | 6 288 358.00 | | 6 895 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 201.00 | | | 779 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 593 593.00 | | 593 593.00 | 593 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 593.00 | | 593 593.00 | 593 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 726.00 | 465 010.00 | | 623 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 449.00 | 956 853.00 | | 506 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 277.00 | -491 843.00 | | 117 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 202 436.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 133.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 085 505.00 | 85 505.00 | 6 000 000.00 | 6 085 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 696.00 | 675 696.00 | | 675 696.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 160 810.00 | 160 810.00 | | 160 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 753.00 | 2 311 753.00 | | 2 311 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 085 505.00 | | | 6 085 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 034.00 | 387 034.00 | | 387 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 597.00 | 2 967 597.00 | | 2 967 597.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 201.00 | 779 201.00 | 6 000 000.00 | 6 779 201.00 |