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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 349 936.00 | | 3 349 936.00 | 3 349 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 768.00 | | 1 234 768.00 | 1 234 768.00 |
BZ Autres créances | 1 039 159.00 | | 1 039 159.00 | 1 039 159.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 238.00 | | 5 629 238.00 | 5 629 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 238.00 | | 5 659 238.00 | 5 659 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 565.00 | -491 843.00 | | -374 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 490.00 | 117 277.00 | | -309 490.00 |
DL TOTAL (I) | -683 056.00 | -373 565.00 | | -683 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 500 000.00 | 6 393 426.00 | | 5 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 611.00 | 725 705.00 | | 676 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 674.00 | 149 977.00 | | 155 674.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 293.00 | 7 269 107.00 | | 6 342 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 238.00 | 6 895 542.00 | | 5 659 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 714.00 | | 413 714.00 | 413 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 714.00 | | 413 714.00 | 413 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 714.00 | 623 726.00 | | 413 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 204.00 | 506 449.00 | | 723 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 490.00 | 117 277.00 | | -309 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 611.00 | 676 611.00 | | 676 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 674.00 | 155 674.00 | | 155 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277 524.00 | 2 277 524.00 | | 2 277 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 524.00 | 2 277 524.00 | 30 000.00 | 2 307 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 293.00 | 842 293.00 | 5 500 000.00 | 6 342 293.00 |