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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 244.00 | 3 545.00 | 9 699.00 | 13 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 844.00 | 3 545.00 | 101 299.00 | 104 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
060 Stock marchandises | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
110 Total général Actif | 186 166.00 | 3 545.00 | 182 620.00 | 186 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 337.00 | | | 336 337.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 352.00 | | | 336 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 763.00 | | | -7 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 928.00 | | | -7 928.00 |
242 Autres charges externes. | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
252 Charges sociales | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 161.00 | | | 297 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |