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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 766.00 | 6 740.00 | 12 026.00 | 18 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 366.00 | 6 740.00 | 103 626.00 | 110 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
060 Stock marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
110 Total général Actif | 166 271.00 | 6 740.00 | 159 531.00 | 166 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 408.00 | | | 242 408.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 414.00 | | | 242 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
252 Charges sociales | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 849.00 | | | 224 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |