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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 400.00 | 9 454.00 | 17 946.00 | 27 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 3 892.00 | 31 708.00 | 35 600.00 |
AP Constructions | 283 835.00 | 27 043.00 | 256 792.00 | 283 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 281.00 | 20 892.00 | 128 389.00 | 149 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 878.00 | 27 264.00 | 162 614.00 | 189 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 344.00 | 88 547.00 | 619 797.00 | 708 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BZ Autres créances | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CF Disponibilités | 187 896.00 | | 187 896.00 | 187 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 068.00 | | 257 068.00 | 257 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 411.00 | 88 547.00 | 876 865.00 | 965 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 615.00 | | | -46 615.00 |
DL TOTAL (I) | -26 615.00 | | | -26 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 007.00 | | | 623 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 479.00 | | | 903 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 865.00 | | | 876 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 473.00 | | | 423 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 547.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 415.00 | 161 415.00 | | 161 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 007.00 | 143 001.00 | 338 093.00 | 623 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 819.00 | 62 470.00 | 22 349.00 | 84 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 479.00 | 423 473.00 | 338 093.00 | 903 479.00 |