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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 400.00 | 18 587.00 | 8 813.00 | 27 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 7 804.00 | 27 796.00 | 35 600.00 |
AP Constructions | 283 835.00 | 55 427.00 | 228 408.00 | 283 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 447.00 | 43 310.00 | 107 136.00 | 150 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 098.00 | 54 624.00 | 127 475.00 | 182 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 744.00 | 179 752.00 | 521 991.00 | 701 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BT Marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CF Disponibilités | 117 675.00 | | 117 675.00 | 117 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 033.00 | | 195 033.00 | 195 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 776.00 | 179 752.00 | 717 024.00 | 896 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 615.00 | | | -46 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 772.00 | | | -112 772.00 |
DL TOTAL (I) | -139 387.00 | | | -139 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 005.00 | | | 560 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 415.00 | | | 169 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 411.00 | | | 856 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 024.00 | | | 717 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 599.00 | | | 460 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 547.00 | 92 237.00 | 1 031.00 | 88 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 13 045.00 | | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 200.00 | 79 192.00 | 1 031.00 | 75 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 415.00 | 169 415.00 | | 169 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 005.00 | 164 194.00 | 338 973.00 | 560 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 963.00 | 65 600.00 | | 87 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 411.00 | 460 599.00 | 338 973.00 | 856 411.00 |