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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 2 356.00 | 9 702.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 1 443.00 | 9 356.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 859.00 | 3 800.00 | 29 059.00 | 32 859.00 |
BT Marchandises | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 088.00 | 3 800.00 | 117 288.00 | 121 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
DL TOTAL (I) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 635.00 | | 215 635.00 | 215 635.00 |
FG Production vendue services | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 760.00 | | 223 760.00 | 223 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 556.00 | | | 238 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 042.00 | | | 215 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 079.00 | 3 959.00 | 12 119.00 | 16 079.00 |
VI Groupe et associés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 649.00 | 10 649.00 | 10 000.00 | 20 649.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 774.00 | 76 654.00 | 12 119.00 | 88 774.00 |