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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 499.00 | 4 890.00 | 9 608.00 | 14 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 599.00 | 5 053.00 | 22 545.00 | 27 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 098.00 | 9 943.00 | 42 154.00 | 52 098.00 |
BT Marchandises | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 499.00 | 9 943.00 | 147 555.00 | 157 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DL TOTAL (I) | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
FG Production vendue services | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 859.00 | | 19 239.00 | 32 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 859.00 | | 19 239.00 | 22 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 6 143.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 6 143.00 | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 643.00 | 8 980.00 | 15 662.00 | 24 643.00 |
VI Groupe et associés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 540.00 | 7 540.00 | 10 000.00 | 17 540.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 831.00 | 66 169.00 | 15 662.00 | 81 831.00 |