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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 168.00 | | 209 168.00 | 209 168.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 791.00 | 11 478.00 | | 131 791.00 |
DL TOTAL (I) | 167 569.00 | 38 478.00 | | 167 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 548.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 799.00 | 14 945.00 | | 39 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 599.00 | 56 696.00 | | 41 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 168.00 | 95 174.00 | | 209 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 599.00 | 51 293.00 | | 41 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 2 025.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 195.00 | 33 750.00 | | 220 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 404.00 | 22 272.00 | | 88 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 791.00 | 11 478.00 | | 131 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
UX Autres créances clients | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 492.00 | 17 922.00 | 103 570.00 | 121 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |