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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 584.00 | | 216 584.00 | 216 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 584.00 | | 243 584.00 | 243 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 523.00 | | 310 523.00 | 310 523.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 135 169.00 | 6 078.00 | | 135 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 499.00 | 131 791.00 | | 103 499.00 |
DL TOTAL (I) | 268 368.00 | 167 569.00 | | 268 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 1 800.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 597.00 | 39 799.00 | | 37 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 155.00 | 41 599.00 | | 42 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 523.00 | 209 168.00 | | 310 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 155.00 | 41 599.00 | | 42 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 837.00 | 220 195.00 | | 200 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 338.00 | 88 404.00 | | 97 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 499.00 | 131 791.00 | | 103 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 584.00 | | 216 584.00 | 216 584.00 |
UX Autres créances clients | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 775.00 | 19 191.00 | 216 584.00 | 235 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |