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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 500.00 | | 1 847 500.00 | 1 847 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 332.00 | 36 668.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 240.00 | 3 332.00 | 1 896 908.00 | 1 900 240.00 |
BT Marchandises | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 025.00 | | 426 025.00 | 426 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 265.00 | 3 332.00 | 2 330 933.00 | 2 334 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
DL TOTAL (I) | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 200.00 | | | 1 805 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 398.00 | | | 2 278 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 933.00 | | | 2 330 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 363.00 | | | 614 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 900 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 595.00 | 187 595.00 | | 187 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 175.00 | 141 140.00 | 619 683.00 | 1 805 175.00 |
VI Groupe et associés | 219 772.00 | 219 772.00 | | 219 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 398.00 | 614 363.00 | 619 683.00 | 2 278 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |