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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 847 500.00 | | 1 847 500.00 | 1 847 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 856.00 | 3 716.00 | 20 140.00 | 23 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 298.00 | 14 443.00 | 209 855.00 | 224 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 794.00 | 18 159.00 | 2 110 635.00 | 2 128 794.00 |
BT Marchandises | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BZ Autres créances | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 157.00 | | 150 157.00 | 150 157.00 |
CF Disponibilités | 195 031.00 | | 195 031.00 | 195 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 280.00 | | 603 280.00 | 603 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 074.00 | 18 159.00 | 2 713 915.00 | 2 732 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 839.00 | 42 535.00 | | 233 839.00 |
DL TOTAL (I) | 286 374.00 | 52 535.00 | | 286 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 217.00 | 1 805 200.00 | | 1 811 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 622.00 | 219 772.00 | | 260 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 164.00 | 187 595.00 | | 220 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 326.00 | 65 832.00 | | 94 326.00 |
EA Autres dettes | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 541.00 | 2 278 398.00 | | 2 427 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 915.00 | 2 330 933.00 | | 2 713 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 622.00 | | | 260 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 500.00 | | 228 554.00 | 1 887 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847 500.00 | | | 1 847 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 208 154.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 14 827.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 14 827.00 | | 3 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
UX Autres créances clients | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853 217.00 | 169 578.00 | 724 370.00 | 1 853 217.00 |
VI Groupe et associés | 218 622.00 | 218 622.00 | | 218 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 541.00 | 785 902.00 | 724 370.00 | 2 469 541.00 |