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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 541 467.00 | | 4 541 467.00 | 4 541 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 466.00 | | 4 543 466.00 | 4 543 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 700.00 | | 317 700.00 | 317 700.00 |
BZ Autres créances | 3 731 371.00 | | 3 731 371.00 | 3 731 371.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 088.00 | | 4 049 088.00 | 4 049 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 948.00 | | 8 790 948.00 | 8 790 948.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 198 395.00 | | 198 395.00 | 198 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 446.00 | | | -359 446.00 |
DL TOTAL (I) | -358 446.00 | | | -358 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 862.00 | | | 3 487 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 149 394.00 | | | 9 149 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 790 948.00 | | | 8 790 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 750.00 | | 264 750.00 | 264 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 750.00 | | 264 750.00 | 264 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 237 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 936.00 | | | 872 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 383.00 | | | 1 232 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 446.00 | | | -359 446.00 |