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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 700.00 | | 317 700.00 | 317 700.00 |
BZ Autres créances | 4 906 066.00 | | 4 906 066.00 | 4 906 066.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 162.00 | | 5 225 162.00 | 5 225 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 989.00 | | 5 333 989.00 | 5 333 989.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 446.00 | | | -359 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 838.00 | -359 446.00 | | -379 838.00 |
DL TOTAL (I) | -738 284.00 | -358 446.00 | | -738 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 803.00 | 3 487 862.00 | | 395 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 521.00 | 108 582.00 | | 123 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 273.00 | 9 149 394.00 | | 6 072 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 989.00 | 8 790 948.00 | | 5 333 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 565.00 | 872 936.00 | | 219 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 403.00 | 1 232 383.00 | | 599 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 838.00 | -359 446.00 | | -379 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 803.00 | 395 803.00 | | 395 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223 766.00 | 5 223 766.00 | | 5 223 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 766.00 | 5 223 766.00 | | 5 223 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 273.00 | 572 273.00 | 5 500 000.00 | 6 072 273.00 |