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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 830.00 | | 500 830.00 | 500 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 686.00 | -4.00 | | -17 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 315.00 | -17 686.00 | | 177 315.00 |
DL TOTAL (I) | 183 629.00 | 6 314.00 | | 183 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 251.00 | 298 423.00 | | 246 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 95 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 1 250.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 201.00 | 494 923.00 | | 317 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 830.00 | 501 237.00 | | 500 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685.00 | 17 686.00 | | 7 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 315.00 | -17 686.00 | | 177 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 251.00 | 52 722.00 | 193 530.00 | 246 251.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 201.00 | 63 672.00 | 193 530.00 | 317 201.00 |